RESPONSABLE ACCOUNTS PAYABLE (FOURNISSEURS & AGENTS)

Gestion du cycle fournisseurs jusqu'au règlement : S'assurer de la bonne prise en compte des factures dans le système, vérifier les validations requises, préparer et ordonnancer les règlements dans le respect des délais contractuels, et veiller à l'apurement des comptes en évitant tout double paiement. Traitement des factures en attente & Balance âgée : Identifier les factures en attente de validation ou faisant l'objet de litiges auprès des services opérationnels, mener les relances nécessaires pour leur régularisation, analyser la balance âgée et alerter la hiérarchie en cas de risque de retard de paiement. Rapprochement financier & Suivi bancaire : Assurer le rapprochement financier des dépenses engagées avec les règlements bancaires exécutés, traiter les rejets ou impayés, et fiabiliser la prévision des décaissements à venir. Coordination Netting & Flux intercompagnies : Agir comme référent Accounts Payable dans le processus de compensation ( Netting ) piloté par le Recouvrement (AR), et assurer le suivi spécifique des opérations croisées inter-sociétés. Suivi des retenues à la source (TEJ) : Effectuer la saisie opérationnelle sur la plateforme TEJ lors des règlements Pilotage global des engagements & Équilibre de trésorerie : Travailler en binôme avec le Responsable Recouvrement (AR) pour garantir une cohérence entre délais clients (DSO) et fournisseurs (DPO), et centraliser l'échéancier global des engagements de l'entreprise (fiscaux, sociaux, leasing, douaniers). Reporting Direction : Présenter régulièrement à la Direction Générale une situation consolidée de la dette fournisseurs, des dossiers en attente de régularisation et des prévisions de décaissements.